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最新消息| 瞭望丨央企練好“司庫”內功 | 2024-04-16 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://www.baidu.com/link?url=u319o72H0gD7nMbRl4jmtmwNWU1zMzTqdx6zk-BmcBl9v5ihsn6ypSFNCg3BsXJit8Iuc-sOmFNCWYywMj-OZM0n3YcsH2kSn1fG9IJb4We" 來源：2023-04-08 瞭望 2023年第15期n◇“去年依托司庫全面、精準的債務分析，我們幫助全集團優化了5200億元的債務，集團整體財務費用節約了48億元。”n◇依托司庫系統的輔助決策支持功能，所有數據能夠一鍵穿透到底；業務分析從傳統的手工報表臺賬統計提速至半小時更新一次的多板塊、多維度整體數據分析n文?|《瞭望》新聞周刊記者?錢沛杉n“天璣壹”全司庫系統高效運行，國家電投工作人員正操作系統提供精準優質的金融服務（2022 年 11 月 2 日攝） 國家電投財務公司供圖n如何降低財務管理成本、提高資金管理效率、防范資金風險是央企財務管理轉型升級需要面對的重要課題，也是央企高質量發展需要解決的問題之一。n2022年初，國務院國資委出臺《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》，要求加快推進司庫管理體系落地實施，將銀行賬戶管理、資金集中、資金預算、債務融資、票據管理等重點業務納入司庫體系。n在探索司庫管理體系建設的道路上，國家電投給出了自己的方案。n2021年1月，國家電投全球司庫管理信息系統正式建成上線。在建設與運營過程中，國家電投探索形成的“五化”司庫管理模式，以上下協同的一體化組織架構為支撐，以數字化司庫信息系統為平臺，通過實施集約化的金融資源管理、專業化的金融服務運作、國際化的資金管理創新，基本實現了效率提升、價值創造、風險防范的司庫管理總目標。n國務院國資委領導和主管部門專題調研國家電投司庫管理中心時表示，司庫系統先進、功能強大，呈現三高（高起點、高標準、高質量）、三全（全球化、全集團、全流程）、三化（實時化、數字化、智能化）、三力（核心競爭力、價值創造力、抗風險能力）特點，具有一定的推廣價值和借鑒意義。n“一個錢包”讓企業不為錢發愁n財務管理是企業管理的中心，資金管理則是財務管理的核心。推進央企財務管理轉型升級需要解決的第一個難題是如何將企業內部資金集中起來管好用好，并做到“來去清晰”。n“把集團內部的錢集中起來形成‘一個錢包’特別困難，大家認識不統一，各有顧慮。”如何用“一個錢包”管好用好集團資金是現任國家電投資本運營首席協調官徐立紅在擔任國家電投財務公司黨委書記、董事長時最想要解決的問題。n在國家電投內部，財務公司作為為企業集團成員單位提供財務管理服務的非銀行金融服務機構，承擔著加強企業資金集中管理和提高企業資金使用效率的重要職能。n 關鍵字標籤：EIP系統 |
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